Національний банк України в листі від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192 нагадує нові правила заповнення платіжних доручень.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лист
від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192
Банкам України та їх філіям
Державній казначейській службі України
Про зміни в роботі СЕП
Повідомляємо, що в січні 2020 року в роботу Системи електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП) вносяться такі зміни.
1. У зв'язку з переходом Державної казначейської служби України (далі — ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ.
Наводимо в додатку зазначений перелік балансових рахунків за Планом рахунків ДКСУ.
Нагадуємо, що повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/Zaboroneni_balansovi_rahunki.pdf
2. Починаючи з 13.01.2020 р. (включно) згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 р. № 118 рахунок відправника/отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів «Код банку (МФО)» і «Номер рахунку», то СЕП забракує такий документ.
Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_NBU/DOC/Interface/
Директор Департаменту
інформаційних технологій В. Нагорнюк
Додаток
Перелік балансових рахунків, які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України
Рахунок/Клас Назва рахунків
2451 Єдиний казначейський рахунок
2452 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
2334 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
2331 Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2332 Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2344 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
2351 Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
2352 Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
2353 Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
2347 Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
3751, 3753, 3754, 3755, 3756 Технічні рахунки
Рахунки 4 класу Розрахунки
Рахунки 5 класу Капітал та фінансовий результат
Рахунки 7 класу Доходи
Рахунки 8 класу Витрати
Рахунки 9 класу Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
